Geconsolideerd Kasstroomoverzicht 2023

Saldo van baten en lasten

-13,8

-11,3

Aanpassingen voor:

- Boekresultaat afstoting vaste activa

-6,2

0,0

4.2

- Afschrijvingen

27,5

24,0

2.2

- Mutaties voorzieningen

2,9

-1,1

24,2

22,9

Mutaties in vlottende middelen:

1.2.2

- Vorderingen

-11,7

-13,1

2.4

- Kortlopende schulden

50,4

42,1

Kasstroom uit bedrijfsoperaties:

38,7

29,0

6.1

Ontvangen interest

3,2

0,5

6.2

Betaalde interest

-0,5

-0,5

2,7

0,0

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

51,8

40,6

1.1.2

Investeringen in materiële vaste activa

-34,2

-51,5

1.1.2

Desinvesteringen in materiële vaste activa

10,2

1,6

1.1.3

Investeringen in deelnemingen en samenwerkingsverbanden

-0,3

0,5

1.1.3

Mutatie vordering op overige financiële vaste activa

0,7

0,9

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-23,6

-48,5

2.3

Nieuw aangegane langlopende schulden

1,4

0,6

2.3

Aflossingen langlopende schulden

-6,4

-14,1

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

-5,0

-13,5

1.2.4

Mutatie liquide middelen

23,2

-21,4

1.2.4

Saldo liquide middelen 01 januari

106,6

128,0

1.2.4

Saldo liquide middelen 31 december

129,8

106,6