Geconsolideerd Kasstroomoverzicht 2024

Saldo van baten en lasten

-8,4

-13,8

Aanpassingen voor:

- Boekresultaat afstoting vaste activa

0,0

-6,2

4.2

- Afschrijvingen

28,3

27,5

2.2

- Mutaties voorzieningen

9,2

2,9

37,5

24,2

Mutaties in vlottende middelen:

1.2.2

- Vorderingen

16,1

-11,7

2.4

- Kortlopende schulden

11,9

50,4

Kasstroom uit bedrijfsoperaties:

28,0

38,7

6.1

Ontvangen interest

7,0

3,2

6.2

Betaalde interest

-0,5

-0,5

6,5

2,7

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

63,6

51,8

1.1.2

Investeringen in materiële vaste activa

-35,7

-34,2

1.1.2

Desinvesteringen in materiële vaste activa

0,3

10,2

1.1.3

Investeringen in deelnemingen en samenwerkingsverbanden

-0,6

-0,3

1.1.3

Mutatie vordering op overige financiële vaste activa

0,2

0,7

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-35,8

-23,6

2.3

Nieuw aangegane langlopende schulden

0,0

1,4

2.3

Aflossingen langlopende schulden

-5,5

-6,4

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

-5,5

-5,0

1.2.4

Mutatie liquide middelen

22,3

23,2

1.2.4

Saldo liquide middelen 01 januari

129,8

106,6

1.2.4

Saldo liquide middelen 31 december

152,1

129,8